BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 04.08.2006
Zmiany w aktywach oraz sprzedaż funduszy Union Investment TFI S.A. w lipcu
W lipcu aktywa 11 funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. przekroczyły 3,6 mld PLN. Przyczyniła się do tego zarówno sprzedaż funduszy jak i dobre wyniki warszawskiej giełdy.
W ujęciu procentowym największy przyrost aktywów odnotowały nowe fundusze - wprowadzone do oferty w czerwcu: UniStoProcent BIS FIO oraz UniAktywna Alokacja (95%) FIO. Ponieważ oba fundusze startują z bardzo niskiego poziomu aktywów w porównaniu do innych, miesięczny wzrost środków ulokowanych w UniStoProcent BIS FIO o 36 mln PLN oraz w UniAktywna Alokacja (95%) FIO o 12 mln - przełożył się na ponadprzeciętne rezultaty: odpowiednio o 171% i o 235%.
Kwotowo największe wzrosty aktywów przypadły na: UniKorona Akcje FIO, UniWIBID SFIO i UniKorona Zrównoważony FIO - w każdym z nich aktywa powiększyły się o ponad 100 mln PLN. W przypadku pierwszych dwóch funduszy przyczyniły się do tego w większym stopniu wysokie miesięczne stopy zwrotu funduszy - odpowiednio ponad 9% i ponad 6%. Tym samym aktywa UniKorona Zrównoważony FIO przekroczyły 1 mld złotych - jest to pierwszy przypadek w historii tego funduszu (na koniec grudnia 2005 r. jego aktywa wynosiły niecałe 700 mln, a rok temu nieco ponad 500 mln zł).
Od maja wartość sprzedaży netto w Union Investment TFI S.A. wykazuje tendencję wzrostową z miesiąca na miesiąc: wzrost czerwcowy wyniósł 38% procent, lipcowy 32%. Sprzedaż lipcowa w stosunku do majowej wzrosła o 83%.
Porównując dane na koniec lipca 2006 r., wartość odkupień w funduszach zmniejszyła się o 33% w porównaniu do stanu z czerwca, a wartość konwersji spadła w tym samym czasie o 10%. Jest to zauważalna zmiana w stosunku do poprzednich 2 miesięcy, ponieważ w czerwcu i w maju uczestnicy wycofali środki o praktycznie tej samej wartości - podobnie było w przypadku konwersji.
Najwięcej środków ze sprzedaży netto w ujęciu kwotowym wpłynęło do funduszy: UniWIBID SFIO (jest to fundusz o znacznie wyższym poziomie wpłat minimalnych), UniKorona Akcje FIO oraz UniKorona Zrównoważony FIO. Sprzedaż netto wszystkich funduszy w lipcu wyniosła 125 mln.
Stan aktywów funduszy na koniec lipca przedstawiał się następująco:
| Fundusz | Aktywa w tys. |
|---|---|
| UniWIBID SFIO | 474 638,83 |
| UniKorona Pieniężny FIO | 412 936,41 |
| UniKorona Obligacje FIO | 400 273,20 |
| UniDolar Obligacje FIO | 15 332,15 |
| UniStoProcent Plus FIO | 280 012,04 |
| UniStoProcent BIS FIO | 57 573,74 |
| UniAktywna Alokacja (95%) FIO | 17 291,82 |
| UniKorona Zrównoważony FIO | 1 042 772,33 |
| UniGlobal FIO | 93 432,82 |
| UniKorona Akcje FIO | 826 714,22 |
| UniAkcje: Nowa Europa FIO | 4 732,90 |
| Suma | 3 625 710,47 |
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,