BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 06.07.2012
Union Investment TFI: najwięcej aktywów inwestorzy wpłacili do funduszy obligacyjnych
W czerwcu największe napływy odnotowały fundusze obligacyjne Union Investment TFI. Nowe aktywa pozyskały też subfundusze pieniężne - UniWIBID i UniKorona Pieniężny - choć w ich przypadku saldo nabyć i umorzeń ostatecznie było ujemne.
Napływy do funduszy Union Investment w czerwcu
W minionym miesiącu najwięcej nowych aktywów napłynęło do funduszy obligacyjnych: UniKorona Obligacje (453,5 mln zł), UniObligacje Aktywny (49,2 mln zł) i UniObligacje: Nowa Europa (44,6 mln zł). Na duże zainteresowanie tymi funduszami wpłynęła zarówno obecna sytuacja rynkowa, jak i dobre wyniki inwestycyjne. Tylko od stycznia do końca czerwca 2012 r. subfundusz UniKorona Obligacje zarobił 6,49 proc., UniObligacje Aktywny 8,97 proc., a UniObligacje: Nowa Europa aż 10,5 proc.
Zainteresowaniem inwestorów cieszył się niezmiennie UniKorona Akcje (napływ 192 mln zł) a także uruchomiony w lutym tego roku subfundusz UniLokata, do którego napłynęło blisko 27 mln zł.
Ujemne saldo nabyć i umorzeń zanotowały z kolei subfundusze pieniężne Union Investment TFI: UniWIBID (minus 787,2 mln zł) i UniKorona Pieniężny (minus 370 mln zł), w efekcie przeszacowania wartości obligacji spółki PBG S.A. znajdujących się
w portfelach i wycofania przez część inwestorów środków. Niemniej jednak to właśnie fundusze pieniężne odnotowały największe nominalnie wpłaty, co świadczy o wysokim zainteresowaniu inwestorów produktami o niskim poziomie ryzyka: w czerwcu do UniWIBID oraz UniKorona Pieniężny wpłynęło odpowiednio ok. 460 mln zł i 203 mln zł. W czerwcu b.r. saldo wpłat i umorzeń do funduszy Union Investment TFI było ujemne. Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach Union Investment TFI na 30.06.2012 r. wyniosła 7,202 mld złotych.
Obligacje PBG S.A. w portfelach subfunduszy pieniężnych
Union Investment TFI aktywnie działa na rzecz odzyskania środków zainwestowanych w obligacje korporacyjne spółki PBG S.A. - Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu jest czasochłonne i wymaga zaakceptowania warunków przez większość wierzycieli, dlatego bierzemy czynny udział w grupie negocjacyjnej skupiającej obligatariuszy PBG S.A. Na bieżąco także monitorujemy działalność operacyjną spółki oraz regularnie spotykamy się z jej przedstawicielami. Jak tylko pojawią się wiążące informacje, będziemy informować o nich inwestorów - mówi Dariusz Lasek, Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych Union Investment TFI.
Proces, w wyniku którego zapadnie ostateczne rozstrzygnięcie wniosku PBG S.A. oraz prawdopodobnie zostaną przyjęte warunki układu i spłaty wierzytelności, może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
Co dalej?
- Skokowa przecena obligacji PBG S.A., która odbiła się na wynikach naszych funduszy pieniężnych, mobilizuje nas do jeszcze intensywniejszej pracy. Mam tu na myśli przede wszystkim dalsze zacieśnianie procedur kontrolnych wobec emitentów poszczególnych instrumentów finansowych, jak również uwypuklanie ryzyk związanych z rożnymi typami inwestycji - mówi Zbigniew Jakubowski, wiceprezes zarządu Union Investment TFI. - Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na poprawieniu wyników przecenionych subfunduszy i dążymy do odzyskania środków zainwestowanych w instrumenty PBG S.A. Warto zwrócić uwagę na fakt, że od momentu przeceny, 4 czerwca br., do końca miesiąca stopa zwrotu z subfunduszu UniWIBID wzrosła o 0,35 proc., a UniKorona Pieniężny o 1,02 proc. Mamy nadzieję, że intensywnie prowadzone działania pozwolą nam odzyskać zaufanie tych klientów, których inwestycje zostały nadwyrężone w wyniku upadłości emitenta - dodaje.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy (na koniec czerwca) jednostka uczestnictwa subfunduszu UniWIBID zyskała 2,64 proc., a UniKorona Pieniężny 3,77 proc.
Równolegle Union Investment TFI intensywnie pracuje nad 2 nowymi produktami, które zamierza udostępnić jesienią b.r. Jednym z nich jest publiczne udostępnienie subfunduszu UniSystem - innowacyjnej strategii absolute return wspomaganej systemami ilościowymi. Drugi jest tworzony we współpracy z jednym z partnerów dystrybucyjnych w oparciu o zindywidualizowane potrzeby grupy klientów private banking. - Mamy nadzieję, że przeprowadzone badanie rynku potwierdzi się w praktyce i nowe strategie inwestycyjne, jakie zaoferujemy jesienią spotkają się ze znacznym zainteresowaniem inwestorów - podsumowuje Zbigniew Jakubowski.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,