BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 08.01.2007
Aktywa funduszy Union Investment TFI S.A. na koniec 2006 roku
Zgodnie z oczekiwaniami bazującymi na zachowaniach klientów w ostatnim kwartale ubiegłego roku, w ujęciu kwotowym w grudniu najmocniej wzrosły aktywa UniKorona Zrównoważony FIO (prawie 62 mln na plusie).
Na drugim miejscu znalazł się UniKorona Pieniężny FIO którego aktywa w ciągu miesiąca wzrosły o 17 mln PLN. Dzięki nieznacznemu wzrostowi aktywów w UniKorona Akcje FIO (ponad 3 mln na plusie), wartość środków zgromadzonych w tym funduszu przekroczyła w grudniu 1 mld PLN.
Poniżej zestawienie danych liczbowych na koniec grudnia w ciągu ostatnich 6 lat pod kątem wartości i zmian aktywów.
31.12.2000
200 996
31.12.2001
301 690
50,1%
31.12.2002
977 018
223,8%
31.12.2003
1 533 006
56,9%
31.12.2004
1 762 571
15,0%
31.12.2005
2 670 129
51,5%
31.12.2006
3 860 127
44,6%
W stosunku do końca 2005 r., zmieniła się nieco struktura aktywów na koniec 2006 r. Wzrósł udział funduszy inwestujących w akcje: UniKorona Zrównoważony FIO zwiększył swój udział z 26% na koniec 2005 r. do 36% na koniec 2006 r., a UniKorona Akcje FIO - z 20% do 26% w tych samych okresach. Każdy z tych funduszy przekroczył na koniec 2006 r. granicę 1 mld złotych. Przeważenie szali na rzecz funduszy inwestujących w akcje odbyło się kosztem funduszy pieniężnych oraz obligacyjnych. Aktywa UniKorona Pieniężny FIO stanowiły w grudniu 2005 r. 24% środków w zarządzaniu Union Investment TFI S.A., a rok później spadły do 20%. Jeszcze większą zmianę procentową odnotował UniKorona Obligacje FIO - jego udziały spadły z 20% na 31.12.2005 do 8% na koniec ubiegłego roku.
Rys. Struktura aktywów funduszy Union Investment TFI S.A. Źródło: obliczenia własne Union Investment TFI S.A.
- Ani w tym roku, ani nawet w następnych 4 latach nie spodziewamy się znacznej zmiany struktury aktywów. Na pewno nie będziemy mieć już do czynienia z takimi zmianami w strukturze aktywów, jak w ciągu ostatnich 6 lat, gdy Polacy dopiero dowiadywali się, czym są fundusze inwestycyjne - przewiduje Małgorzata Góra, Prezes Union Investment TFI S.A. - Prognozujemy utrzymanie się przeważającego udziału funduszy mieszanych, gdyż - jak widać - Polacy przyzwyczaili się do ich dobrych wyników w dłuższym horyzoncie czasowym. Naszym zdaniem ich udział utrzyma się na poziomie połowy wszystkich aktywów, będących w zarządzaniu funduszy przez najbliższe 5 lat. Mniejszą popularnością będą cieszyć się fundusze akcyjne, których udział nie powinien przekroczyć 20% aktywów. Jeśli chodzi o wartość rynku funduszy inwestycyjnych w tym roku, nie spodziewamy się znacznego zwiększenia aktywów, prognozując większy skok dopiero w 2009-2010 roku - podsumowuje prezes Góra.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,