Union Investment TFI, 04.04.2007

Pół miliarda w funduszu UniWIBID^SFIO

2 kwietnia wartość aktywów funduszu UniWIBID SFIO przekroczyła 500 mln zł. Fundusz jest obecny na polskim rynku prawie od 3 lat - pierwsza wycena funduszu miała miejsce 22 maja 2003.

---

Środki funduszu inwestowane są w instrumenty pieniężne, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok (nie mniej niż 70% aktywów).

Od momentu powstania funduszu zarządza nim Dariusz Lasek - obecnie Dyrektor Inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych. - Początkowo fundusz był skierowany do osób prawnych - powstał po to, aby zaoferować przedsiębiorstwom zysk wyższy niż w przypadku lokaty bankowej. Dlatego benchmark funduszu został skonstruowany na podstawie stawki WIBID, pomniejszonej o stopę rezerwy obowiązkowej NBP - wspomina Dariusz Lasek.

Mimo, że od sierpnia 2004 r. klientami funduszu mogą być osoby fizyczne, nie wpłynęło to znacząco na proporcje aktywów funduszu pod względem typu klienta w kolejnych okresach. Fundusz cieszy się dużym powodzeniem głównie wśród klientów instytucjonalnych. W latach 2005-2006 udział procentowy aktywów instytucji pozostawał na stabilnym poziomie, wahając się między 80 a 90% wartości aktywów klientów UniWIBID SFIO ogółem. Ta tendencja nie uległa zmianie na początku bieżącego roku.

- Fundusz realizuje swój cel inwestycyjny, osiągając lepsze wyniki niż benchmark - jest to czynnik oceny efektywności zarządzania środkami, na który kładą nacisk instytucje. Poza tym fundusz przynosi stabilne i bezpieczne zyski. Jeśli pomnożyć stopę zwrotu przez zainwestowane aktywa, nie są to małe kwoty - tak powód dla którego fundusz może być atrakcyjny dla instytucji komentuje Dariusz Lasek. - Dzięki swoim wynikom fundusz systematycznie znajduje się w czołówce rankingów w swojej kategorii - z punktu widzenia firmy powierzającej nam swoje środki w zarządzanie, jest to potwierdzenie bardzo dobrej jakości zarządzania.

Zmiana wartości jednostki w porównaniu do benchmarku
(stan na 28.02.2007)

UniWIBID ^SFIO

0,31%
1,00%
2,00%
4,05%

Benchmark

0,30%
0,95%
1,92%
3,91%

* Źródło: Union Investment TFI S.A., stan na 28.02.2007

Aktywa funduszu rosną z roku na rok - zarówno pod względem kwotowym, jak i procentowym. Największy przyrost procentowy nastąpił w październiku - listopadzie 2003 (400% w skali miesiąca; 44 mln zł). Największy przyrost kwotowy miał miejsce w lipcu 2006 - ponad 100 mln zł.

gru-03
gru-04
gru-05
gru-06

Aktywa w tys.:

60 579 zł
165 153 zł
265 128 zł
439 144 zł

Udział w aktywach ogółem:

3,95%
9,37%
9,93%
11,38%

Minimalne wpłaty do UniWIBID SFIO to:

• Pierwsze wpłaty: dla instytucji: 100.000 PLN, dla osób fizycznych: równowartość 40.000 Euro (wpłacona w złotówkach).
• Kolejne wpłaty: 10.000 dla instytucji Investment osób fizycznych.

Fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,