BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 13.12.2006
W listopadzie najwięcej aktywów zyskał UniKorona Zrównoważony FIO oraz UniKorona Akcje FIO
Zgodnie z raportem przygotowanym przez firmę Analizy Online, w listopadzie największy kwotowy przyrost aktywów odnotowany został w klasie funduszy mieszanych, stabilnego wzrostu oraz polskich akcyjnych. Zmiany w funduszach Union Investment TFI S.A. podążały w tym samym kierunku.
W listopadzie najwięcej aktywów zyskały: UniKorona Zrównoważony FIO (134 mln na plusie) i UniKorona Akcje FIO (106 mln na plusie). Tym samym środki zgromadzone w funduszu polskich akcji zbliżyły się do 1 mld zł, a od początku roku przyrost aktywów wyniósł 89%.
Na koniec listopada 2006 roku Union Investment TFI S.A. zarządzało kwotą 3,84 mld PLN. Podział aktywów na poszczególne fundusze kształtował się następująco:
| Fundusz | Aktywa funduszy netto (w tys. zł) (listopad 2006) |
|---|---|
| UniWIBID SFIO | 476 017,66 |
| UniKorona Pieniężny FIO | 322 898,11 |
| UniKorona Obligacje FIO | 316 842,16 |
| UniDolar Obligacje FIO | 15 718,18 |
| UniStoProcent Plus FIO | 188 881,21 |
| UniStoProcent BIS FIO | 81 452,35 |
| UniAktywna Alokacja (95%) FIO | 39 912,18 |
| UniKorona Zrównoważony FIO | 1 335 780,14 |
| UniGlobal FIO | 59 594,81 |
| UniKorona Akcje FIO | 998 028,84 |
| UniAkcje: Nowa Europa FIO | 7 364,18 |
| Suma | 3 842 489,82 |
Pod względem rodzaju funduszy, procentowy udział aktywów na koniec listopada prezentował się następująco:
| Rodzaj funduszu | Udział w aktywach na koniec listopada 2006 |
|---|---|
| Fundusze pieniężne | 21% |
| Fundusze dłużne (polskie i zagraniczne) | 9% |
| Fundusze z ochroną kapitału | 8% |
| Fundusze mieszane | 35% |
| Fundusze akcyjne (polskie i zagraniczne) | 28% |
W porównaniu do stanu sprzed roku, struktura funduszy znacząco się zmieniła - wzrósł udział funduszy mieszanych i akcyjnych, a środki z funduszy pieniężnych oraz dłużnych zmalały. Dla przykładu: udział UniKorona Zrównoważony FIO wzrósł z 25% na koniec listopada 2005 do 34% na koniec listopada br. W tym samym okresie udział UniKorona Akcje FIO zwiększył się z 18% do 25% aktywów ogółem, a aktywa UniKorona Obligacje FIO spadły z poziomu 22% do 8%.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,