Union Investment TFI, 21.02.2012

Innowacyjność receptą na zmienne czasy

Od blisko 17 lat Union Investment TFI oferuje inwestorom instytucjonalnym oraz detalicznym rozwiązania dopasowane zarówno do ich potrzeb, jak i dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. W tym roku Towarzystwo planuje dalszy rozwój, którego częścią będą m. in. nowe produkty inwestycyjne.

---

Rok 2011 Union Investment TFI może zaliczyć do udanych. Pomimo trudnej sytuacji na rynkach kapitałowych Towarzystwo utrzymało 6. pozycję wśród wszystkich TFI działających na polskim rynku, a zarazem największego, niezależnego TFI. Na koniec 2011 Union Investment TFI zarządzało aktywami o wartości ponad 8 mld zł zgromadzonych w funduszach i portfelach asset management.

Dostosowując się do niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych i zmieniających się potrzeb inwestorów, Union Investment TFI przygotowało dwa nowe produkty inwestycyjne: UniSystem i UniLokata.

Dla otwartych na ryzyko - rozwiązania wsparte zaawansowanymi systemami ilościowymi

UniSystem to nowatorska strategia absolute return wspomagana systemami ilościowymi, będąca odpowiedzią Towarzystwa na pytanie, czy możliwe jest stworzenie strategii niezależnej od klasycznego cyklu hossa-bessa. - Typowe podejście benchmarkowe w zarządzaniu nie gwarantuje ponadprzeciętnych wyników. Aby je osiągnąć, trzeba otworzyć się na wszelkie możliwości inwestycyjne, które przy akceptowalnym poziomie ryzyka pozwolą osiągać odpowiednio dobre wyniki, nawet przy słabej koniunkturze - mówi Robert Ślepaczuk, zarządzający modelem UniSystem.

UniSystem jest złożonym modelem inwestycyjnym, na który składają się nieskorelowane systemy oparte na różnorodnych strategiach inwestycyjnych. Fundamentem modelu jest ciągły proces optymalizacji, realokacji i rekonstrukcji systemów wchodzących w skład modelu, czyli innymi słowy bieżące poszukiwanie instrumentów bazowych oraz modyfikacji pozwalających na zwiększanie efektywności.

Główne zalety modelu to:
- innowacyjne rozwiązanie ilościowe maksymalizujące zysk i minimalizujące ryzyko niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych,
- bardzo niska wewnętrzna korelacja dobieranych systemów,
- bieżąca, aktywna modyfikacja modelu (optymalizacja, realokacja i rekonstrukcja),
- rozbudowany system zarządzania ryzykiem - wewnętrzna kontrola na poziomie systemu i stały monitoring prowadzony przez menedżera ryzyka,
- niezależność od psychologicznych czynników ryzyka związanych z procesem podejmowania decyzji przez zarządzającego.

Wyniki osiągane przez model UniSystem w rzeczywistych warunkach rynkowych
są naprawdę obiecujące, co może być dobrą wytyczną dla potencjalnych inwestorów.
Za okres 3,5 roku (out of sample 30.06.2008-31.01.2012) model pokazał zannualizowaną stopę zwrotu o wartości 26,74 proc., podczas gdy w tym samy czasie WIG stracił 0,15 proc., S&P 500 zarobił zaledwie 0,68 proc. a złoto odnotowało zysk 18,67 proc., przy najniższym dla UniSystemu poziomie ryzyka (Maximum Drawdown < 10%). Niewątpliwą zaletą modelu jest też najszybszy powrót do maksimów wartości, w stosunku do pozostałych kategorii aktywów - 0,33 roku. Publiczna subskrypcja certyfikatów subfunduszu korzystającego z technologii UniSystem planowana jest na 2. kwartał b.r.

Dla ostrożniejszych inwestorów - wyjątkowe rozwiązania dłużne

Odpowiedzią na brak akceptacji zmienności wyceny wśród części inwestorów jest zaproponowana przez Union Investment TFI w styczniu b.r. UniLokata - pierwszy na rynku subfundusz pieniężny o liniowej wycenie, skierowany do szerokiego grona odbiorców. Głównym celem inwestycyjnym subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów oraz uzyskanie wyróżniających się na tle lokat bankowych wyników, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i płynności.

- Subfundusz UniLokata inwestuje w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych - krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne, stanowiące minimum 80 proc. portfela, dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym o stawki lokat na rynku międzybankowym lub o terminie zapadalności do 1 roku - mówi Dariusz Lasek, Dyrektor inwestycyjny ds. Papierów Dłużnych Union Investment TFI.

UniLokata jest odpowiednikiem cieszącego się uznaniem inwestorów instytucjonalnych i wielokrotnie nagradzanego subfunduszu UniWIBID, o niskim progu inwestycji (100 zł). Mocne strony subfunduszu to m.in.:
- codzienny wzrost ceny jednostki dzięki liniowej wycenie aktywów,
- wysoka płynność inwestycji - wpłaty i wypłaty każdego dnia roboczego,
- niskie ryzyko rynkowe,
- szeroka dywersyfikacja portfela.

Wśród wyróżniających się rozwiązań rynkowych warto zwrócić uwagę na subfundusz UniObligacje Aktywny. To produkt skierowany do zamożnych inwestorów, którzy oczekują wyższych zysków niż w klasycznych produktach dłużnych, ale jednocześnie akceptują większą zmienność. Najważniejsze cechy subfunduszu UniObligacje Aktywny to:
- szerokie spektrum inwestycyjne na rynku dłużnym - aktywa subfunduszu lokowane są nie tylko w obligacje skarbowe i korporacyjne, ale także derywaty (instrumenty pochodne) związane z tym rynkiem,
- aktywne zarządzanie portfelem, które pozwala na wypracowywanie atrakcyjnych stóp zwrotu nawet w okresach niestabilnej sytuacji rynkowej na rynku dłużnym,
- stała kontrola portfela pod kątem poziomu ryzyka inwestycyjnego.
Stopa zwrotu subfunduszu UniObligacje Aktywny w okresie niespełna 10 miesięcy (01.05.2011-17.02.2012) wyniosła 12,97 proc.

- W ofercie Union Investment TFI dostępne są różne strategie inwestycyjne, które pozwalają na zbudowanie portfela idealnie dostosowanego do indywidualnych potrzeb i akceptowanego poziomu ryzyka. Dzięki nowym produktom oferta ta jest jeszcze lepiej dostosowana do bieżącej sytuacji rynkowej. Jesteśmy również niezwykle dumni z faktu, że jako jedyne TFI na polskim rynku posiadamy aż 5 subfunduszy z najwyższym ratingiem przyznanym przez Analizy Online, co potwierdza wysoką jakość zarządzania, a tym samym efektywność proponowanych przez nas rozwiązań - mówi Małgorzata Góra, Prezes Zarządu Union Investment TFI. - Wierzymy, że w tych trudnych dla rynków czasach fakt ten zostanie jeszcze bardziej doceniony przez inwestorów - dodaje.

***

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45

Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,