BIURO PRASOWE
Union Investment TFI, 04.09.2006
Korzystniejsze zmiany związane z konwersją w funduszach Union Investment TFI S.A.
Chcąc zapewnić klientom szybszą realizację zleceń konwersji, Union Investment TFI S.A. postanowiło skrócić czas, potrzebny na realizację zlecenia konwersji, czyli przeniesienia środków z jednego rejestru w funduszu do innego funduszu.
Z dniem 4 września 2006 zmieniły się dotychczasowe zasady konwersji, obowiązujące w prawie wszystkich funduszach, zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Zmianie uległy dni wyceny, stosowane przy rozliczaniu transakcji konwersji.
Po wejściu zmian w życie wycena zleceń konwersji będzie przebiegać według poniższych zasad:
- Jeśli zlecenie konwersji jednostek uczestnictwa zostanie dostarczone Agentowi Transferowemu w Dniu Wyceny (D) przed godziną 9:00, zlecenie to zostanie rozliczone po cenie równej wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa w tym samym Dniu Wyceny (D).
- W przypadku, gdy zlecenie konwersji dostarczone zostanie do Agenta Transferowego po godzinie 9:00, w rozliczeniu transakcji obowiązywać będzie cena odkupienia z następnego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy otrzymał zlecenie konwersji (D+1).
Fundusze, objęte powyższą zmianą to wszystkie z oferty Union Investment TFI S.A., z wyłączeniem UniGlobal FIO, dla którego zasady wyceny zlecenia konwersji nie ulegają zmianie.
Wprowadzone zmiany dotyczą zleceń konwersji, niezależnie od sposobu ich realizacji. Takie same zasady obowiązują dla zleceń, realizowanych w Punkcie Obsługi Klienta, jak i przez telefon czy Internet.
Z dokładną treścią zmian można zapoznać się na stronie internetowej www.union-investment.pl, w części Przydatne>Prospekty i inne>Prospekty. Zmiany zostały ujęte w postaci zmian prospektów informacyjnych i skrótów prospektów.
***
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od ponad 21 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Towarzystwo wielokrotnie nagradzane było za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne – 13-krotnie stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Więcej informacji na stronie www.union-investment.pl
Dodatkowych informacji udzielają:
Union Investment TFI S.A.
Aneta Kosior, Manager ds. Marketingu i Komunikacji
tel. (22) 449 04 45
Partner of Promotion
Biuro Prasowe Union Investment TFI
Marcin Gliński, Senior Account Executive
Tel. (22) 858 74 58 w. 71,